【实习时间】：第5周 2007.12.27 — 2007.12.28
【工作岗位】：中心货款操作员
【工作内容】：代收货款的操作
【工作地点】：虎门中心货款部
【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00

【部门职责】：
1、负责网点代收货款每日应收、应付的数据审核及代收货款单据的整理和保存。
2、负责每天与网点货款操作员对清应收应付货款、保证账款相符、收付平衡。
3、负责各个地区货款返回的跟踪和查询。
4、负责当月网点货款清零及时反馈货款延迟返回查询跟踪，呈报处理意见。
5、负责网上银行的操作，负责代收货款收入的转拨，对不按时划账的网点进行跟踪和呈报查处意见。

【具体工作】：
1、每日16时前根据网点上报当日返中心金额及返网点金额，做各片区《对冲表》

能达 - 代收货款对冲表

能达 - 代收货款对冲表

货款组长整理好《对冲表》后，返还操作员，操作员的二天输单时将输单数据与表上“返中心货款”核对，如有出入查明后在备注栏注明。

2、每日17时前，货款组长将各片区《对冲表》整理，做好《每日货款帐目明细》与现金组长交接。

3、现金组长根据《每日货款帐目明细》，在每日21时登陆网上银行查收代收货款到帐情况，并在凌晨4时前将应返网点货款划入网点帐户，做好《每日货款帐目明细》的进出金额。

4、现金组长将中心返网点货款清单按晚班行车路线分好，交各车线司机带到各网点；整理各线路车带到中心的货款清单及交接单据，将做好的《每日货款帐目明细》及网点货款单据交货款组长。

5、货款部收到网点返回中心货款清单后，核对清单金额与前日网点上报金额是否一致。
①选择代收货款管理栏目。
②打开中心代收货款确认扫描栏目。
③选择派件网点、日期、状态为派方已收调出数据。
④将光标移至扫描单号栏，按照网点返回清单逐票输入单号。
⑤逐票核对货款金额，状态自动变为已返中心。
⑥核对已返中心总数与清单总数是否一致，如有出入及时查清通知返款网点，并在《对冲表》上注明。
⑦无误后保存数据。

6、对帐
①每日11：30前操作员审核完网点清单，货款组长在代收款管理代收货款对帐表中调出当日的《代收货款对帐表》，并打印。
②根据《每日货款帐目明细》逐个网点核对清单总数、已返中心总数、转帐金额是否相符，对有出入的在当日《对冲表》中注明，多退少补在当日货款中对冲。
③核对无误后在代收货款代收货款对冲一览表中调出当日《代收货款对冲一览表》。
④核对《代收货款对帐表》和《代收货款对冲一览表》总数是否一致。
《代收货款对帐表》总数=《代收货款对冲一览表》中的现金+支票=《代收货款对冲一览表》中的实返金额+手续费+支票和外币
⑤根据《代收货款对冲一览表》填写《对冲表》中的中心返网点数据。
对帐的作用：网点转账的时间在中心收到网点清单审核的时间之前，也就是现金已经操作，账目还未明确，对帐的目的就是确定网点清单实数，核对网点转账的数跟网点清单账目是否相符，如不相符就应当在当日的货款对冲中多退少补，使账款平衡。

7、跟网点对冲货款，完成《对冲表》。

8、货款的查询跟踪。
根据E3系统的数据来跟踪网点货款的返回,按照货款返回时效对正常快件的货款返回监控,问题货款的处理上报,要求责任心强，要讲究跟踪的效率和质量，要做到中心货款的跟踪处理在前，网点的查询投诉在后。

9、做帐
①现金组长每日网上查帐，下载每日各帐户转进出现金记录，并做《现金明细表》。
②货款组长根据《现金明细表》、当日《代收货款对帐表》、前日《代收货款对冲一览表》做《网点每日货款明细》。
③货款组长根据《现金明细表》每日累计做《记帐表》。算出现金组的现金库存及银行帐户余额。
④货款主管根据《现金明细表》、当日《代收货款对帐表》、前日《代收货款对冲一览表》、《网点每日货款明细》做货款每日报表。

10、盘点
现金组现金库存=货款组帐面库存
现金组库存：
①网上银行帐户余额
②虎门现金
③广州现金
⑤应收未收（网点应返未返中心未返、财务借支、转账手续费）
账面库存：
①当日应返网点货款
②应付未付（应付财务银行利息、应付网点未付的货款）
其中网上银行帐户余额和虎门及广州现金必须采用货款组《记帐表》中的数据，且要跟现金组实际的现金和帐户余额相符。

【工作中学到的内容】
1、货款部属于无盈利部门，只操作代收货款这一增值服务。
2、我们可以帮没有代收货款业务的同行代收货款，但没有代收货款业务的同行不能帮我们代收货款。
3、货款部针对网点的违规呈报罚款意见，然后经上级同意，最后由广州总公司的监控部来具体实行。

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